嘉化能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,891,026,346.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,101,615.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,322,774.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,031,450,736.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,530,252,921.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,046,410.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 534,378,161.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,826,894.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,265,504,387.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,120,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,784,599.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,023,599.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,901,416.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,194,350.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,082,615.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,178,381.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,154,782.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,847,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,847,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 596,608,349.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,455,349.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 360,460,210.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 779,382,011.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,653,377.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,200,495,600.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -601,040,250.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,675,098.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,923,782.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,585,822,306.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,522,898,524.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 嘉化能源_2022年三季报资产负债表 | 嘉化能源_2022年三季报利润表 |