开开实业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 698,654,829.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,409,413.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 711,064,242.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 611,052,116.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,861,530.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,597,522.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,533,206.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,044,375.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,980,132.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,484,520.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,029,923.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,306,276.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,820,719.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,678,951.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 175,678,951.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,141,768.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,112,473.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,029,344.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,141,817.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,141,817.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -93,516.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,073,698.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,154,151.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 125,080,452.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开开实业_2024年三季报资产负债表 | 开开实业_2024年三季报利润表 |