开开实业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,857,241.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,672,715.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 447,529,956.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 375,666,576.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,204,195.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,306,055.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,287,555.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,464,383.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,934,426.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,627,035.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,011,723.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,638,759.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,755,304.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 124,755,304.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,883,454.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,750.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,155,679.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,323,429.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 676,570.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 890.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,373,510.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,154,151.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,780,640.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 37,545,154.65 | |
| 资产减值准备(元) | 315,791.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,485,254.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,485,254.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 384,955.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 928,116.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,485,263.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,014.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -536,986.29 | |
| 财务费用(元) | -1,228,823.04 | |
| 投资损失(元) | -2,132,457.37 | |
| 递延所得税(元) | -147,104.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -641,307.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 494,203.26 | |
| 存货的减少(元) | -15,371,936.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,725,929.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,009,963.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,780,640.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,154,151.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,373,510.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开开实业_2024年中报资产负债表 | 开开实业_2024年中报利润表 |