开开实业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 178,341,832.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,084,492.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 184,426,325.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,142,617.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,584,069.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,204,967.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,391,456.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,323,111.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,896,785.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 609,172.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,119,344.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,728,516.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,290.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,703,290.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,025,226.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,416.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,545,890.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,629,307.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,629,307.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,500,597.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,154,151.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,653,554.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开开实业_2024年一季报资产负债表 | 开开实业_2024年一季报利润表 |