开开实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 803,096,128.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,738,209.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 819,834,337.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,796,359.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,291,376.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,823,443.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,344,730.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 819,255,909.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 578,427.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,913,054.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,005,167.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 164,918,222.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,274,677.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 247,274,677.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,356,455.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,944,385.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,887,214.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,831,600.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,831,600.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -168,297.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,777,925.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,932,076.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,154,151.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,001,107.51 | |
| 资产减值准备(元) | -245,078.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,279,602.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,279,602.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 960,422.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,510,093.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,561,169.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -877,808.20 | |
| 财务费用(元) | -3,134,489.09 | |
| 投资损失(元) | -1,788,883.37 | |
| 递延所得税(元) | 528,727.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,348,002.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -819,274.96 | |
| 存货的减少(元) | 14,401,128.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -198,502,620.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 131,779,678.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,154,151.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,932,076.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -142,777,925.43 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 开开实业_2023年年报资产负债表 | 开开实业_2023年年报利润表 |