开开实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,857,207.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,342,876.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,200,084.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 282,404,341.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,440,519.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,189,588.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,887,267.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 366,921,715.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,721,631.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,198,753.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,218,503.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 868,832.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 140,868,832.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,650,329.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,798,866.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,266,920.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,065,786.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,065,786.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -167,624.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,605,371.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,932,076.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,326,705.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,841,388.17 | |
| 资产减值准备(元) | -252,294.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,645,330.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,645,330.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 472,137.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 755,046.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,540.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,882.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -207,342.46 | |
| 财务费用(元) | 1,166,255.77 | |
| 投资损失(元) | -2,200,405.35 | |
| 递延所得税(元) | 58,202.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 491,812.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -433,609.87 | |
| 存货的减少(元) | 13,660,464.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,500,577.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,028,338.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,326,705.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 300,932,076.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,605,371.28 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开开实业_2023年中报资产负债表 | 开开实业_2023年中报利润表 |