开开实业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 171,523,114.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,998,070.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 178,521,184.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,278,988.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,155,133.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,675,561.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,172,881.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 203,282,565.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,761,380.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 665,383.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,666,333.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 680,749.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 90,680,749.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,014,416.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,375.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,396,205.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,732,580.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,732,580.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -866.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,509,243.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 300,932,076.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 222,422,833.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开开实业_2023年一季报资产负债表 | 开开实业_2023年一季报利润表 |