开开实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 531,151,004.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,263,793.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,372,377.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 549,787,175.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 566,951,070.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,735,315.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,159,011.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,232,358.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 698,077,756.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,753,835.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,137,407.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 76,891,242.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,532,620.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,532,620.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 15,358,622.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,810,133.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,026,221.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,836,354.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,163,645.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,640.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,784,953.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,503,223.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,718,269.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开开实业_2022年三季报资产负债表 | 开开实业_2022年三季报利润表 |