开开实业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 333,017,669.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,662,055.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,436,945.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,116,670.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,107,161.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,943,155.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,134,393.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,920,415.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,105,124.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,988,454.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,544,410.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,622.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,550,033.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,085,932.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,085,932.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 464,100.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,544,832.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,230,710.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,775,543.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,775,543.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,468.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,322,365.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,503,223.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,180,857.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,827,845.91 | |
| 资产减值准备(元) | 527,317.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,805,175.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,805,175.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 425,993.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 768,505.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,832.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -335,671.23 | |
| 财务费用(元) | 541,613.61 | |
| 投资损失(元) | -71,239.10 | |
| 递延所得税(元) | -11,820.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,820.85 | |
| 存货的减少(元) | -25,948,452.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -204,820,049.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,332,542.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,180,857.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,503,223.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,322,365.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 开开实业_2022年中报资产负债表 | 开开实业_2022年中报利润表 |