航天信息_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,712,345,328.34 | |
收到的税费返还(元) | 8,530,585.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,742,658.59 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,906,618,572.33 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,778,124,727.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 925,659,929.30 | |
支付的各项税费(元) | 159,766,999.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,678,061.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,147,229,717.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 809,530.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 586,546.18 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 358,294.60 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,754,370.93 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,302,414.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 102,302,414.67 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,548,043.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 177,352,532.31 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 179,452,532.31 | |
偿还债务支付的现金(元) | 73,282,704.29 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,072,160.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 944,776.57 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,056,681.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 87,411,545.99 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,040,986.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 43,310.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,249,074,892.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,346,797,535.83 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,097,722,643.32 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 航天信息_2024年一季报资产负债表 | 航天信息_2024年一季报利润表 |