航天信息_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,661,150,453.23 | |
收到的税费返还(元) | 53,841,595.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,101,620.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,985,093,669.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,360,751,560.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,231,710,196.53 | |
支付的各项税费(元) | 765,673,592.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 751,973,555.02 | |
经营活动现金流出小计(元) | 15,110,108,903.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 874,984,765.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 786,309,115.57 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 161,378,246.27 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,847,075.48 | |
投资活动现金流入小计(元) | 950,534,437.32 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 644,420,438.93 | |
投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 744,420,438.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 206,113,998.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 748,407,946.17 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 764,907,946.17 | |
偿还债务支付的现金(元) | 569,970,635.97 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,041,060,819.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 693,365,911.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,693,827.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,674,725,282.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -909,817,336.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -631,404.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,650,022.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,176,147,513.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,346,797,535.83 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 651,563,772.41 | |
资产减值准备(元) | 91,320,277.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,000,517.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,000,517.96 | |
无形资产摊销(元) | 430,871,969.17 | |
长期待摊费用摊销(元) | 24,732,166.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,391,137.56 | |
固定资产报废损失(元) | 1,390,047.88 | |
公允价值变动损失(元) | 89,587,600.71 | |
财务费用(元) | 39,147,947.06 | |
投资损失(元) | -305,193,106.77 | |
递延所得税(元) | -39,312,870.98 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -37,584,504.56 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,728,366.42 | |
存货的减少(元) | 157,481,820.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 381,899,250.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,200,529,965.01 | |
现金的期末余额(元) | 7,346,797,535.83 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,176,147,513.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,650,022.81 | |
公告日期 | 2024-04-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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