航天信息_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,880,942,929.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,480,691.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 808,504,180.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,719,927,801.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,285,023,111.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,440,117,053.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 660,426,569.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,391,200,560.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,776,767,294.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,056,839,493.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 778,586,343.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 161,378,246.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,648,046.68 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,165,410.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 943,778,046.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 397,974,895.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 397,974,895.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 545,803,151.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 544,563,140.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 561,063,140.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,656,752.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 808,800,041.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 473,101,205.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,673,725.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,118,130,518.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -557,067,377.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,687,459.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,065,416,260.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,176,147,513.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,110,731,252.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天信息_2023年三季报资产负债表 | 航天信息_2023年三季报利润表 |