航天信息 (600271.SH)

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航天信息_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,669,577,620.55       
 收到的税费返还(元) 21,065,115.61       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 273,730,649.58       
 经营活动现金流入小计(元) 7,964,373,385.74       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,719,362,658.98       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,756,758,143.74       
 支付的各项税费(元) 501,608,941.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 637,534,988.62       
 经营活动现金流出小计(元) 8,615,264,732.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -650,891,346.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 776,958,620.52       
 取得投资收益收到的现金(元) 145,706,363.93       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 331,354.40       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 643,656.00       
 投资活动现金流入小计(元) 923,639,994.85       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 280,638,826.19       
 投资活动现金流出小计(元) 280,638,826.19       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 643,001,168.66       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 16,500,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 16,500,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 443,684,989.55       
 筹资活动现金流入小计(元) 460,184,989.55       
 偿还债务支付的现金(元) 98,961,752.38       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 744,433,925.75       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 413,657,709.28       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 21,945,326.59       
 筹资活动现金流出小计(元) 865,341,004.72       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -405,156,015.17       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,014,186.74       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -412,032,006.61       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,176,147,513.02       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,764,115,506.41       
补充资料:       
 净利润(元) 820,214,945.25       
 资产减值准备(元) 2,819,255.88       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 55,204,122.68       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 55,204,122.68       
 无形资产摊销(元) 205,702,288.85       
 长期待摊费用摊销(元) 12,583,916.55       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -84,654.00       
 固定资产报废损失(元) 653,232.82       
 公允价值变动损失(元) -229,539,411.26       
 财务费用(元) 14,674,516.14       
 投资损失(元) -303,572,641.24       
 递延所得税(元) 78,613,193.17       
  其中:递延所得税资产减少(元) 72,230,771.63       
 递延所得税负债增加(元) 6,382,421.54       
 存货的减少(元) -105,575,207.84       
 经营性应收项目的减少(元) -455,754,383.31       
 经营性应付项目的增加(元) -808,002,952.45       
 现金的期末余额(元) 6,764,115,506.41       
 减:现金的期初余额(元) 7,176,147,513.02       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -412,032,006.61       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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