航天信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,638,298,823.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,325,372.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 333,647,403.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,012,271,599.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,603,967,595.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,761,877,418.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 537,848,463.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 701,104,951.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,604,798,428.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -592,526,829.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,379,584.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,655,725.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 436,623.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 736,786.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,208,718.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 146,681,087.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 146,681,087.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,472,368.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 99,729,688.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,729,688.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 889,457,213.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 565,428,797.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,973,975.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,287,431,188.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,187,701,500.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,619,843.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,865,080,855.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,765,826,345.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,900,745,489.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 701,247,611.97 | |
| 资产减值准备(元) | 3,419,121.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 81,828,020.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 81,828,020.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 166,914,267.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,101,571.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -254,048.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 106,036,320.20 | |
| 财务费用(元) | 25,024,293.17 | |
| 投资损失(元) | -51,081,525.63 | |
| 递延所得税(元) | 13,871,339.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,797,728.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,073,610.70 | |
| 存货的减少(元) | -823,976,999.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,483,252,482.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 552,853,720.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,900,745,489.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,765,826,345.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,865,080,855.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 航天信息_2022年中报资产负债表 | 航天信息_2022年中报利润表 |