赣粤高速_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,811,079,651.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,987,820.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,162,354.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,970,229,825.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,799,585,455.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,439,504.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 576,544,893.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,238,000.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,996,807,854.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,973,421,971.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,086,795,047.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 45,795,658.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 288,957.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,132,879,663.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,501,896,964.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 769,590,921.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 45,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,317,387,885.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,184,508,222.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 58,613,455.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 58,613,455.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,361,130,207.23 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 6,900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,319,743,662.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,935,860,116.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 783,158,421.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 50,277,540.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,674,462.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,723,693,000.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -403,949,337.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 384,964,410.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,300,260,840.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,685,225,251.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣粤高速_2024年三季报资产负债表 | 赣粤高速_2024年三季报利润表 |