赣粤高速_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,996,187,544.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,448,632.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,040,636,176.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 904,042,279.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,678,057.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,014,841.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,274,057.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,305,009,234.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 735,626,941.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 869,047,930.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,616,402.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,007.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 904,894,340.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 612,497,613.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 43,253,512.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 700,451,126.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,443,213.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 326,283,738.74 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,826,283,738.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,224,457.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,195,424.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,582,419,881.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 243,863,856.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,183,934,012.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,300,260,840.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,484,194,853.35 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣粤高速_2024年一季报资产负债表 | 赣粤高速_2024年一季报利润表 |