赣粤高速_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,699,373,812.60 | |
收到的税费返还(元) | 939,514.85 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,018,896.74 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,759,332,224.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,762,926,645.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 637,261,794.98 | |
支付的各项税费(元) | 638,291,379.10 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 251,651,984.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,290,131,803.72 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,469,200,420.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 624,230,026.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 38,869,549.48 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,440,834.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,956,163.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 700,496,573.07 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,306,526,227.12 | |
投资支付的现金(元) | 443,951,765.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,781,977,992.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,081,481,419.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,625,143,862.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 6,200,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,825,143,862.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,768,135,789.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 754,660,347.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,461,362.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,783,075.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,602,579,213.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 222,564,648.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 610,283,649.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,977,191.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,300,260,840.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,216,318,815.69 | |
资产减值准备(元) | 67,512,552.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,056,918,459.16 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,056,918,459.16 | |
无形资产摊销(元) | 7,997,492.48 | |
长期待摊费用摊销(元) | 5,050,200.09 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,066,352.80 | |
固定资产报废损失(元) | 130,160,382.33 | |
公允价值变动损失(元) | -191,583,082.05 | |
财务费用(元) | 421,409,599.88 | |
投资损失(元) | -113,284,732.67 | |
递延所得税(元) | 28,716,929.34 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -8,689,409.41 | |
递延所得税负债增加(元) | 37,406,338.75 | |
存货的减少(元) | 628,668,288.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | -180,599,859.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | -581,563,920.95 | |
现金的期末余额(元) | 2,300,260,840.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,689,977,191.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 610,283,649.58 | |
公告日期 | 2024-03-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 赣粤高速_2023年年报资产负债表 | 赣粤高速_2023年年报利润表 |