赣粤高速_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,742,324,426.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 940,949.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 124,664,697.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,867,930,073.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,158,158,610.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 456,049,649.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 525,905,301.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,701,442.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,288,815,003.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,579,115,069.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 320,676,851.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,227,090.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,088,106.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,992,047.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,186,435,861.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,841,454.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 33,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,287,827,315.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -938,835,267.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,857,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,357,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,784,124,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 791,576,585.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,461,362.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,941,122.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,584,642,208.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -227,642,208.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 412,637,593.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,977,191.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,102,614,784.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣粤高速_2023年三季报资产负债表 | 赣粤高速_2023年三季报利润表 |