赣粤高速_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,174,548,413.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 940,949.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,843,849.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,246,333,212.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,415,574,829.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 298,820,831.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,976,076.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,120,874.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,177,492,612.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,068,840,600.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,031,208.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,211,657.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,085,581.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,328,447.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 646,757,526.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,841,454.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 28,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 722,048,981.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -441,720,534.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 738,990,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,038,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,441,175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,727,541.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 60,461,362.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,687,682.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,719,590,223.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 319,399,776.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 946,519,843.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,977,191.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,636,497,034.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 782,453,216.10 | |
| 资产减值准备(元) | 4,200,401.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 546,016,544.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 546,016,544.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,979,504.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,645,770.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,738,633.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 85,706.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -125,641,083.03 | |
| 财务费用(元) | 222,170,644.62 | |
| 投资损失(元) | -38,651,611.30 | |
| 递延所得税(元) | 33,890,294.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,451,667.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 27,438,626.76 | |
| 存货的减少(元) | 160,681,248.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -395,296,807.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,718,058.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,636,497,034.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,689,977,191.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 946,519,843.05 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣粤高速_2023年中报资产负债表 | 赣粤高速_2023年中报利润表 |