赣粤高速_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,821,495,054.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,434.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,831,070.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,907,327,560.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 932,748,414.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 141,439,143.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,519,434.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,768,222.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,299,475,215.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 607,852,344.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,097,473.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,548,895.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,064,888.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,711,257.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,015,356.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,709,086.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,674,443.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,963,185.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,755,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,825,755,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,550,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,784,090.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,621,671.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,642,405,762.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,183,349,237.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,645,238,396.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,689,977,191.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,335,215,588.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣粤高速_2023年一季报资产负债表 | 赣粤高速_2023年一季报利润表 |