赣粤高速_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,891,803,090.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,754,742.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 416,415,263.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,360,973,096.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,327,881,601.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 593,862,496.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 673,440,979.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,655,178.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,785,840,255.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,575,132,841.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,447,469,436.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,378,599.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,302,469.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 169,446,489.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,652,596,994.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,050,842,429.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,675,148,490.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,725,990,919.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,073,393,925.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,420,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,167,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 772,318,299.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,902,733.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,431,387.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,009,969,686.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,589,029,686.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,087,290,771.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,777,267,962.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,689,977,191.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 749,898,101.76 | |
| 资产减值准备(元) | 95,723,382.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,123,099,943.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,123,099,943.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,269,134.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,963,422.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -706,856.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,312,111.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | 142,444,130.82 | |
| 财务费用(元) | 520,034,961.49 | |
| 投资损失(元) | -78,497,887.79 | |
| 递延所得税(元) | -146,864,283.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -99,120,686.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,743,597.76 | |
| 存货的减少(元) | -290,147,992.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,558,032.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 646,533,619.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,689,977,191.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,777,267,962.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,087,290,771.26 | |
| 公告日期 | 2023-03-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 赣粤高速_2022年年报资产负债表 | 赣粤高速_2022年年报利润表 |