赣粤高速_2022年中报现金流量表
2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,739,837,937.74 | |
收到的税费返还(元) | 37,993,926.76 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 535,446,344.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,313,278,209.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,104,449,067.77 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 270,594,404.12 | |
支付的各项税费(元) | 440,291,298.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,461,431.38 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,907,796,201.71 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,405,482,007.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 675,224,384.71 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 5,366,962.75 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 611,999.20 | |
投资活动现金流入小计(元) | 681,203,346.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,257,255.11 | |
投资支付的现金(元) | 225,057,197.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 425,314,452.32 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 255,888,894.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 10,260,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,260,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 410,000,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,920,260,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,903,820,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 275,405,913.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,902,733.26 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,013,163.18 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,186,239,076.70 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -265,979,076.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,395,391,825.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,777,267,962.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,172,659,787.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 601,859,091.55 | |
资产减值准备(元) | -7,583,843.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 562,015,840.56 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 562,015,840.56 | |
无形资产摊销(元) | 5,213,248.27 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,472,324.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -303,149.38 | |
固定资产报废损失(元) | 35,812.77 | |
公允价值变动损失(元) | -9,219,329.97 | |
财务费用(元) | 267,432,496.42 | |
投资损失(元) | -17,969,661.22 | |
递延所得税(元) | -96,054,384.51 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -91,056,312.82 | |
递延所得税负债增加(元) | -4,998,071.69 | |
存货的减少(元) | -151,046,466.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | -196,986,246.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 385,996,702.14 | |
现金的期末余额(元) | 4,172,659,787.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,777,267,962.57 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,395,391,825.14 | |
公告日期 | 2022-08-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 赣粤高速_2022年中报资产负债表 | 赣粤高速_2022年中报利润表 |