赣粤高速_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,301,582,202.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 213,741.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,885,779.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,351,681,722.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,483,130,003.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,454,390.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 241,693,869.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,769,437.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,938,047,700.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 595,750,188.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 336,243.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 611,999.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,698,431.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,168,276.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 182,526,738.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 296,695,014.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 300,003,416.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,140,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,140,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,815,140,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,170,820,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,858,376.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 53,902,733.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,247,250.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,322,925,627.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 492,214,372.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,205,851,811.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,777,267,962.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,983,119,774.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 赣粤高速_2022年一季报资产负债表 | 赣粤高速_2022年一季报利润表 |