海正药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,968,938,145.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 162,182,418.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 499,253,005.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,630,373,569.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,609,960,306.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,732,765,953.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 828,612,702.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,393,297,997.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,564,636,960.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,065,736,608.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,660,631.06 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,827,500.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,615,197.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 43,451,590.99 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,000,524.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,555,443.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,615,485.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 118,720,264.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 819,335,749.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,780,305.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 323,009,601.13 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 299,716,981.13 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,605,538,254.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,188,656,603.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,117,204,459.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,203,191,062.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,245,646.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,038,172,254.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,622,608,963.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,505,404,503.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,525,965.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,922,236.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,177,071,291.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,165,149,054.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 491,419,477.85 | |
| 资产减值准备(元) | 116,511,350.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 887,915,709.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 887,915,709.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 141,192,652.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,591,107.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 496,474.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,559,533.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | 107,317,563.23 | |
| 财务费用(元) | 283,847,672.93 | |
| 投资损失(元) | -30,471,231.19 | |
| 递延所得税(元) | 20,553,461.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 22,514,217.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,960,756.37 | |
| 存货的减少(元) | 19,033,543.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -398,925,987.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 362,177,126.31 | |
| 其他(元) | 46,698,078.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,165,149,054.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,177,071,291.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,922,236.11 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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