城建发展_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,041,431,394.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 82,817,423.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,281,344,597.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,405,593,415.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,110,472,815.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,023,856.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,667,845,343.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,114,637,025.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,268,979,041.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,136,614,373.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,101,428.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 198,346,640.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 417,498.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 408,865,566.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,927,322.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,943,908,642.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,985,835,964.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,576,970,398.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,383,090,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,458,090,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,211,761,074.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,544,995,383.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,856,500.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,763,612,958.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,305,522,958.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,745,878,983.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,579,630,575.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,833,751,592.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城建发展_2024年三季报资产负债表 | 城建发展_2024年三季报利润表 |