城建发展_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,578,242,537.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,884,790.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,021,753,681.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,606,881,009.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,228,411,911.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,665,565.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 706,780,933.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,261,686,292.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,289,544,702.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,317,336,307.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,448.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 158,448.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,331,763.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,331,763.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,173,315.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,152,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,152,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,470,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,688,787.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,706,113.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,859,974,901.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -707,284,901.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,580,878,089.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,579,630,575.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,160,508,665.62 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城建发展_2024年一季报资产负债表 | 城建发展_2024年一季报利润表 |