城建发展_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,323,701,938.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,024,814.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,882,061,581.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,301,788,335.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,283,439,553.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,880,050.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,946,814,436.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,429,832,971.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,185,967,012.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,115,821,322.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 94,541,330.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 184,517,182.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 419,428.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 5,683,058.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 285,160,999.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 108,952,191.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 162,548,442.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 271,500,633.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,660,366.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,459,098,397.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,459,098,397.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,056,571,796.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,667,575,397.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,105,549,868.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,829,697,062.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,370,598,664.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,116,976.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,820,747,551.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,579,630,575.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,047,347.10 | |
| 资产减值准备(元) | 959,437,911.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,476,218.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,476,218.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,317,017.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,356,154.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 675,707.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 192,122,827.97 | |
| 财务费用(元) | 781,016,957.28 | |
| 投资损失(元) | -486,710,659.53 | |
| 递延所得税(元) | -451,905,679.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -463,047,540.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 11,141,861.17 | |
| 存货的减少(元) | 3,212,729,597.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,887,088,801.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,603,587,896.03 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 63,454,596.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,579,630,575.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,820,747,551.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,116,976.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 城建发展_2023年年报资产负债表 | 城建发展_2023年年报利润表 |