城建发展_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,136,773,349.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,750,116.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,156,696,344.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,353,219,810.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,177,644,753.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,021,715.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,381,162,044.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,802,216,459.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,530,044,972.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,823,174,837.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,410,944.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,871.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,788,815.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,148,150.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 159,548,442.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 211,696,592.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,907,777.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,556,046,364.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,556,046,364.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,065,632,800.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,321,067,152.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 132,523,536.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,519,223,489.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -963,177,124.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,793,089,935.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,820,747,551.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,613,837,487.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 553,753,218.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,691,224.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,691,224.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,089,328.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,346,265.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,980.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 39,554,428.00 | |
| 财务费用(元) | 391,730,420.19 | |
| 投资损失(元) | -40,515,959.55 | |
| 递延所得税(元) | -283,304,602.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -259,081,327.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,223,275.15 | |
| 存货的减少(元) | 3,562,008,797.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -286,120,053.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,860,272,510.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,613,837,487.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,820,747,551.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,793,089,935.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城建发展_2023年中报资产负债表 | 城建发展_2023年中报利润表 |