城建发展_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,905,778,866.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 516,876,378.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,497,116,842.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,919,772,087.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,823,774,767.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,107,858.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,392,413,095.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,107,456,287.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,540,752,009.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,379,020,078.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,860,427.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,559.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 192,018,986.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,852,465.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,852,465.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 147,166,520.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,199,021,094.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,199,021,094.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,271,573,249.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,347,629,838.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,127,470.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,643,330,559.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,444,309,464.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,081,877,134.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,998,163,989.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,080,041,124.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -296,225,766.04 | |
| 资产减值准备(元) | 8,666,314.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,819,187.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,819,187.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,785,104.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,771.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | -53.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | 596,710,340.00 | |
| 财务费用(元) | 364,206,358.67 | |
| 投资损失(元) | 508,920,669.78 | |
| 递延所得税(元) | -312,197,130.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -154,476,341.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -157,720,788.67 | |
| 存货的减少(元) | -3,163,642,296.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,194,500,283.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,433,104,864.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,080,041,124.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,998,163,989.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,081,877,134.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 城建发展_2022年中报资产负债表 | 城建发展_2022年中报利润表 |