ST景谷_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,068,873.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,114,259.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,055,854.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 139,238,986.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,086,373.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,229,560.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,828,470.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,515,919.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 184,660,323.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,421,337.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,407,552.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,407,552.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,776,480.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 183,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 188,676,480.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,268,928.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 236,476,730.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 236,476,730.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,435,419.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,435,419.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 234,041,310.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 560,269.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,911,314.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,313,765.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,225,079.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,282,513.16 | |
| 资产减值准备(元) | 7,228,614.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,969,442.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,969,442.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 785,133.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,218.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,922,961.32 | |
| 财务费用(元) | 2,967,379.87 | |
| 投资损失(元) | -2,652,266.75 | |
| 存货的减少(元) | 21,117,239.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,414,878.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,021,957.58 | |
| 其他(元) | 766,013.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,225,079.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,313,765.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,911,314.82 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | ST景谷_2022年年报资产负债表 | ST景谷_2022年年报利润表 |