景谷林业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 341,038,350.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,599,634.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,049,885.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,687,870.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 307,123,456.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,601,921.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,384,104.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,354,558.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 367,464,042.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,776,171.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,048,946.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,048,946.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,179,833.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,179,833.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,130,887.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,480,053.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,480,053.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,280,053.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,187,112.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,617,956.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,430,843.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景谷林业_2024年三季报资产负债表 | 景谷林业_2024年三季报利润表 |