景谷林业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,688,611.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,141,167.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,899,484.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 231,729,264.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,651,465.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,684,880.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,470,575.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,291,503.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 247,098,424.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,369,160.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,107,186.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,107,186.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,668,518.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,668,518.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,561,331.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,755,735.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,405,735.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,405,735.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,336,227.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,617,956.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,281,728.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,006,347.13 | |
| 资产减值准备(元) | 1,142,652.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,628,970.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,628,970.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,120,731.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 50,882.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,147,003.17 | |
| 财务费用(元) | 9,540,145.25 | |
| 递延所得税(元) | -687,092.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,873.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -704,966.14 | |
| 存货的减少(元) | -36,073,285.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,302,495.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,171,724.42 | |
| 其他(元) | 336,010.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,281,728.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,617,956.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,336,227.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景谷林业_2024年中报资产负债表 | 景谷林业_2024年中报利润表 |