景谷林业_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,356,534.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,125.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,163,806.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,524,466.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,848,006.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,422,678.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,521,464.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,448,138.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 115,240,288.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,284,177.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 411,152.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 411,152.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,489,182.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,489,182.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,078,030.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,698,391.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,048,391.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,048,391.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,842,244.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,617,956.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,775,711.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景谷林业_2024年一季报资产负债表 | 景谷林业_2024年一季报利润表 |