景谷林业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 453,671,284.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,837,272.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,996,171.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 478,504,729.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,020,820.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,977,080.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,986,285.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,568,970.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 424,553,156.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,951,572.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,160,309.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,308.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,552,910.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,717,529.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,585,182.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,250,153.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 130,160,489.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,060,309.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,056,135.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,338,606.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,333,672.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 349,333,672.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,037,510.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,172,177.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,952,396.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 216,162,084.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 133,171,587.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 108,591.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,893,145.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,225,079.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,118,225.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景谷林业_2023年三季报资产负债表 | 景谷林业_2023年三季报利润表 |