景谷林业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,173,567.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,555,683.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,649,958.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,379,210.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,769,411.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,770,945.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,804,022.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,745,884.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,090,262.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,711,052.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,392.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 53,022,169.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,815,562.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,815,562.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,195,352.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,195,352.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,629,515.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,165,486.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,871,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,666,301.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,529,050.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -121,749.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,119,313.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,225,079.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,105,765.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 景谷林业_2023年一季报资产负债表 | 景谷林业_2023年一季报利润表 |