ST景谷_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,105,828.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,413,357.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,519,186.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,937,597.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,692,009.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,004,427.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,294,126.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 128,928,160.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,408,973.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 113,708.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 113,708.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 578,496.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 578,496.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,788.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,480,902.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,480,902.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,210,703.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,210,703.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 51,270,199.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,954.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,487,391.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,313,765.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,801,156.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,615,993.23 | |
| 资产减值准备(元) | 3,043,719.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 995,169.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 995,169.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 393,945.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 171,146.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,099.56 | |
| 财务费用(元) | 163,078.25 | |
| 存货的减少(元) | 3,554,349.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,511,645.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,113,457.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,801,156.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,313,765.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,487,391.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | ST景谷_2022年中报资产负债表 | ST景谷_2022年中报利润表 |