北方股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,173,366,233.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,963,064.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,669,925.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,322,999,223.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,983,389,400.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,771,482.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,998,214.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,249,273.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,273,408,370.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,590,852.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,339,779.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 163,861.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,503,641.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,623,100.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,623,100.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,459.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,300,535.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 145,300,535.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,969,701.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,777,957.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,024,273.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 207,993,974.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,693,438.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 169,224.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,052,820.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,972,152.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 523,919,332.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方股份_2024年三季报资产负债表 | 北方股份_2024年三季报利润表 |