北方股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,353,763,169.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 96,848,734.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,047,061.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,476,658,965.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,281,672,604.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,540,610.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,059,406.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,434,178.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,488,706,799.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,047,834.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,339,779.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,950.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,468,730.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,124,676.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,124,676.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,344,053.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,494,466.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,494,466.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,134,722.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,487,492.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,622,214.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -134,127,748.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -294,534.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -144,126,063.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 537,972,152.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,846,088.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,237,256.46 | |
| 资产减值准备(元) | 54,444,317.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,869,106.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,869,106.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,244,696.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 349,358.71 | |
| 财务费用(元) | 5,099,050.76 | |
| 投资损失(元) | -9,342,297.68 | |
| 递延所得税(元) | -20,026,108.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,026,108.37 | |
| 存货的减少(元) | -946,019,611.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 219,908,354.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 553,759,935.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 393,846,088.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 537,972,152.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -144,126,063.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北方股份_2024年中报资产负债表 | 北方股份_2024年中报利润表 |