北方股份_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 724,391,851.04 | |
收到的税费返还(元) | 32,814,734.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,349,320.24 | |
经营活动现金流入小计(元) | 762,555,905.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 601,680,509.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,888,474.70 | |
支付的各项税费(元) | 19,585,944.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,354,632.12 | |
经营活动现金流出小计(元) | 692,509,560.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 700.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 700.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,709,852.91 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,709,852.91 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,709,152.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,533,895.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,533,895.53 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,472.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,805,957.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,349,429.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,815,534.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,155.73 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 47,480,501.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 537,972,152.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 585,452,654.30 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北方股份_2024年一季报资产负债表 | 北方股份_2024年一季报利润表 |