北方股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,172,850,230.63 | |
收到的税费返还(元) | 20,865,697.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,975,597.51 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,237,691,525.66 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,695,586,876.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,983,690.83 | |
支付的各项税费(元) | 93,011,084.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,097,283.15 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,083,678,934.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,012,591.21 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,763,234.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,966.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,770,200.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,598,246.71 | |
投资支付的现金(元) | 4,276,080.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,874,326.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,104,126.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 236,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,965,746.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 314,465,746.98 | |
偿还债务支付的现金(元) | 236,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,692,783.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,050,369.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,462,921.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 357,655,705.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,189,958.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,792,876.46 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,511,382.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 395,344,557.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 508,855,940.57 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 147,771,387.08 | |
资产减值准备(元) | 26,224,410.06 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,622,971.72 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,622,971.72 | |
无形资产摊销(元) | 4,280,037.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,003.71 | |
固定资产报废损失(元) | 131,825.11 | |
财务费用(元) | -21,070,053.91 | |
投资损失(元) | -4,897,176.25 | |
递延所得税(元) | 9,562,081.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 9,562,081.25 | |
存货的减少(元) | -16,822,853.10 | |
经营性应收项目的减少(元) | -129,246,803.64 | |
经营性应付项目的增加(元) | 115,253,325.31 | |
现金的期末余额(元) | 508,855,940.57 | |
减:现金的期初余额(元) | 395,344,557.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 113,511,382.91 | |
公告日期 | 2023-04-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 北方股份_2022年年报资产负债表 | 北方股份_2022年年报利润表 |