北方股份_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,423,533,324.39 | |
收到的税费返还(元) | 13,802,165.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,644,852.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,478,980,342.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,176,028,980.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,044,027.97 | |
支付的各项税费(元) | 62,372,170.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,036,594.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,454,481,774.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 6,763,234.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,966.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 6,770,200.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,388,458.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,388,458.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,618,257.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 235,499,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,904,011.83 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 252,403,011.83 | |
偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,661,397.32 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,050,369.81 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,933,822.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 184,595,219.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,807,791.99 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,332,676.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 91,020,779.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 395,344,557.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 486,365,337.10 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 北方股份_2022年三季报资产负债表 | 北方股份_2022年三季报利润表 |