北方股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 613,748,058.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,712,066.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,445,119.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 657,905,244.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 699,724,255.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,044,349.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,520,410.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,579,238.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 889,868,253.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -231,963,008.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,966.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,966.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,008,666.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,008,666.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,001,699.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,904,011.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 216,904,011.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,542,036.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,050,369.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,734,094.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,276,130.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,627,881.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 424,630.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,912,196.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,344,557.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 195,432,361.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 58,943,342.35 | |
| 资产减值准备(元) | 2,144,697.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,366,557.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,366,557.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,107,273.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 131,825.11 | |
| 财务费用(元) | 3,429,722.25 | |
| 递延所得税(元) | 10,519,661.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,519,661.93 | |
| 存货的减少(元) | -256,368,871.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -575,739,486.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 493,296,219.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 195,432,361.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,344,557.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -199,912,196.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北方股份_2022年中报资产负债表 | 北方股份_2022年中报利润表 |