阳光照明_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,307,015,559.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,459,878.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,014,349.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,584,489,788.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,542,875,794.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,290,963.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,355,297.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 325,270,744.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,388,792,799.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 195,696,988.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,763,045,180.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,193,010.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,244,726.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,828,482,917.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,458,717.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,072,141,420.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,084,600,137.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,117,220.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 74,984,811.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 74,984,811.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 160,789,129.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,020,405.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 125,848,677.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 468,658,211.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -393,673,400.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,836,460.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,257,170.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,763,555,775.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,314,298,604.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阳光照明_2024年三季报资产负债表 | 阳光照明_2024年三季报利润表 |