阳光照明_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,629,320.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,585,617.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,326,216.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,541,155.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 480,832,988.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 161,469,777.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,559,080.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,004,760.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,866,607.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,325,451.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 473,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,019,990.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 506,019,990.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,759,684.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,759,684.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,739,693.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,716,690.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,716,690.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,002,299.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,242,790.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,189,724.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,434,814.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -108,718,123.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,738,332.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -326,521,601.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,763,555,775.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,437,034,174.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光照明_2024年一季报资产负债表 | 阳光照明_2024年一季报利润表 |