*ST凯乐_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 299,859,052.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,828,492.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,837,920.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,525,465.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,670,127.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,419,893.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,286,856.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,417,366.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 297,794,243.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,110.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -103,611.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,513,499.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,048.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,737,048.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -223,549.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,547,465.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,476,468.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,023,934.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,023,934.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,941.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,488,679.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,731,937.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,220,617.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST凯乐_2022年三季报资产负债表 | *ST凯乐_2022年三季报利润表 |