广晟有色_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,049,838,592.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,959,305.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,943,715.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,232,741,614.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,778,893,446.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,438,753.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,049,882.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,951,505.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,198,333,588.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,408,025.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,353,105.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,049,792.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,402,898.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,098,421.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,098,421.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,695,523.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,706,020,882.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,276,938.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,794,297,821.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,448,412,954.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,858,053.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 417,159,110.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,922,430,119.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -128,132,298.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,419,795.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,621,019.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,201,224.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广晟有色_2024年三季报资产负债表 | 广晟有色_2024年三季报利润表 |