广晟有色_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,126,989,071.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,764,097.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,526,439.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,160,279,608.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,311,136,606.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,090,956.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,900,655.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,040,361.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,460,168,580.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -299,888,971.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 653,926.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,039,147.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,693,074.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,067,045.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,067,045.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,373,971.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,339,270,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,670,417.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,386,940,417.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 810,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,597,168.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 126,473,075.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 961,070,243.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 425,870,174.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,494,512.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,112,718.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 724,621,019.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,733,738.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广晟有色_2024年一季报资产负债表 | 广晟有色_2024年一季报利润表 |