广晟有色_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,376,261,509.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,877,529.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 127,131,668.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,532,270,707.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,360,950,963.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 277,020,679.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,314,500.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 118,739,464.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,009,025,607.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -476,754,900.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,844,882.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 963,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,326,264.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,134,347.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,706,449.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 264,706,449.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -235,572,102.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,896,754,093.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,402,148.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,166,156,242.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,404,254,093.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,086,904.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,041,058.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,622,382,055.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 543,774,186.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,663,805.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,889,011.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 890,510,030.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,621,019.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 213,921,375.79 | |
| 资产减值准备(元) | 123,325,006.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,314,122.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,314,122.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,637,323.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,095,344.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,466,684.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,053.64 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,371,957.75 | |
| 财务费用(元) | 83,888,546.93 | |
| 投资损失(元) | -120,452,150.45 | |
| 递延所得税(元) | 3,937,583.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,042,568.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,895,015.18 | |
| 存货的减少(元) | -303,597,058.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -200,559,538.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -384,603,608.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 724,621,019.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 890,510,030.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,889,011.32 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广晟有色_2023年年报资产负债表 | 广晟有色_2023年年报利润表 |