广晟有色_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,529,457,501.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,820,369.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,519,915.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,677,797,786.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,971,270,272.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,493,514.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,299,960.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,587,389.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,546,651,137.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -868,853,350.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,896,003.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,022,763.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,918,766.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,139,870.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,139,870.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,221,103.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,530,517,301.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,686,527.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,907,203,828.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,524,043,759.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,170,578.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,067,963.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,907,282,301.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 999,921,527.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,192,355.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,960,571.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 890,510,030.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 817,549,458.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广晟有色_2023年三季报资产负债表 | 广晟有色_2023年三季报利润表 |