广晟有色_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,010,192,077.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,979,590.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,710,241.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,079,881,909.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,171,358,692.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,116,029.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,623,828.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,275,667.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,562,374,218.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -482,492,308.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 963,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,015,544.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,978,744.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,927,153.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 180,927,153.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -175,948,409.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,755,554,093.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,629,312.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,008,183,405.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 828,154,093.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,930,852.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 319,296,253.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,182,381,199.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 825,802,205.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,880,390.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,241,878.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 890,510,030.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,060,751,909.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,315,466.03 | |
| 资产减值准备(元) | 126,322,436.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,436,851.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,436,851.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,663,731.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,918,763.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,160,476.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | -281,275.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,369,242.35 | |
| 财务费用(元) | 29,007,674.64 | |
| 投资损失(元) | -80,200,363.22 | |
| 递延所得税(元) | -8,116,981.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,314,204.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -802,776.61 | |
| 存货的减少(元) | -524,104,926.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -696,290,120.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 513,502,211.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,060,751,909.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 890,510,030.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,241,878.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广晟有色_2023年中报资产负债表 | 广晟有色_2023年中报利润表 |